Ativo | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
ATIVO CIRCULANTE | ||
BANCOS CONTA MOVIMENTO | R$ 54.202,57 | R$ 11.543,14 |
CHEQUES EM TRÂNSITO | R$ (8.641,86) | R$ (19.386,49) |
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | R$ 102.321,65 | R$ 36.856,57 |
FUNDOS | R$ (12.203,80) | R$ 0,00 |
VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS | R$ 165.288,62 | R$ 134.946,44 |
OBRIGAÇÕES A RECEBER | R$ 1.727,07 | R$ 24.124,04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CAT | R$ 358,01 | R$ 0,00 |
R$ 303.052,26 | R$ 188.083,70 | |
ATIVO PERMANENTE | R$ 557.283,58 | R$ 505.466,91 |
INVESTIMENTOS | R$ 22.997,50 | R$ 21.787,50 |
IMOBILIZADO | R$ 467.947,22 | R$ 442.248,37 |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | R$ (12.280,08) | R$ (5.408,64) |
PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS | R$ 21.221,01 | R$ 21.221,01 |
DIFERIDO | R$ 90.390,20 | R$ 90.390,20 |
AMORTIZAÇÃO | R$ (30.242,42) | R$ (12.954,86) |
COMPENSAÇÃO DO ATIVO | ||
COMPENSAÇÃO DO ATIVO | R$ 25.391,77 | R$ 6.708,00 |
TOTAL DO ATIVO | R$ 888.477,46 | R$ 752.075,28 |
Passivo | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
PASSIVO CIRCULANTE | ||
FORNECEDORES | R$ 55.836,63 | R$ 67.560,98 |
OBRIGAÇÕES DIVERSAS | R$ 1.242,74 | R$ 0,00 |
OBRIGAÇÕES A PAGAR - ASCIPAM | R$ 54.075,37 | R$ 47.311,20 |
OBRIGAÇÕES A PAGAR - CAT | R$ 7.233,93 | R$ 5.153,71 |
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL RESTITUÍVEL | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
R$ 118.388,68 | R$ 120.025,90 | |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 587.526,36 | R$ 600.097,31 |
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | R$ 32.746,46 | R$ 37.815,02 |
RESULTADO DO EXERCÍCIO | R$ 124.424,19 | R$ (12.570,95) |
R$ 744.697,01 | R$ 625.341,38 | |
COMPENSAÇÃO DO PASSIVO | ||
COMPENSAÇÃO DO PASSIVO | R$ 25.391,77 | R$ 6.708,00 |
R$ 25.391,77 | R$ 6.708,00 | |
TOTAL DO PASSIVO | R$ 888.477,46 | R$ 752.075,28 |
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2007, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 888.477,46 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
Pará de Minas, 31 de Dezembro de 2007
Elias Diniz
Presidente
Lúcio Mário de Mendonça
Tec.Cont. CRC-MG 15322
CPF 074.384.866-72